[ET투자뉴스]삼천리, "4Q18 Revie…" BUY(유지)-KB증권

발행일 : 2019-03-07 08:56 업데이트 : 2019-03-07 08:56

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KB증권에서 6일 삼천리(004690)에 대해 "4Q18 Review - 주주환원 정책 강화 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

KB증권 강성진,정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼천리(004690)에 대해 "삼천리에 대해 긍정적인 의견을 유지한다. 주주환원정책 강화 가능성이 투자 포인트다. 삼천리의 2018년 배당은 아직 발표되지 않았으나, KB증권은 삼천리 측이 전년과 같은 주당 3,000원의 배당 (2018년 평균주가 대비 2.8%)을 제시할 것으로 전망한다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "천리의 4Q18 잠정 매출액은 1.1조원 (+10.1% YoY, +91.5% QoQ), 영업이익은 89억원(+295.2% YoY, 흑전 QoQ), 당기순손실은 179억원 (적지 YoY, 적지 QoQ)을 각각 기록했다. 영업이익은 KB증권 기존 전망치와 시장 컨센서스를 각각 65.3%, 16.6% 상회하는 수준이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 140,000원까지 높아졌다가 2019년3월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	123,333	130,000	110,000

*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190306	BUY(유지)	110,000
20181116	BUY(유지)	120,000
20181108	BUY(유지)	120,000
20180817	BUY(유지)	140,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190306	KB증권	BUY(유지)	110,000
20190227	하나금융투자	BUY	130,000
20190215	KTB투자증권	BUY	130,000