현재 시점에서 방산주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 방산주 테마지수는 973.09p로 전일보다 3.79% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -6.32% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 빅텍, 퍼스텍, 휴니드가 각각 11.87%, 1.67%, 1.58% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
방산주(지수:973.09 전일비:▲3.79%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
빅텍
3,015
▲320
11.9%
21,048,520
퍼스텍
3,050
▲50
1.7%
335,956
휴니드
9,630
▲150
1.6%
28,396
스페코
3,995
▲25
0.6%
397,805
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆방산주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
방산주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 퍼스텍이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
휴니드
퍼스텍
스페코
빅텍
테마지수
03/06
4(1.58)
3(1.67)
5(0.63)
1(11.87)
2(3.79)
02/21
1(-0.11)
3(-2.25)
5(-3.4)
4(-2.76)
2(-2.15)
02/11
2(-1.13)
1(-1.01)
5(-4.53)
3(-1.97)
4(-2.15)
02/07
2(3.03)
1(6.65)
5(0.96)
4(1)
3(2.89)
02/01
3(2.63)
1(5.75)
4(2.17)
5(0.6)
2(2.79)
전체순위
2
1
5
4
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆방산주 테마 종목 종합평가_휴니드 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 휴니드가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 빅텍(19.39%), 휴니드(3.99%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 휴니드(0.7), 빅텍(0.69)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 휴니드(2.95), 빅텍(1.97)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
휴니드
퍼스텍
스페코
빅텍
테마지수
등락률
3.99
-10.02
-16.26
19.39
-0.26
변동성
1.35
5.13
3.86
9.83
2.08
위험도
0.7
0.34
0.2
0.69
0.5
전체순위
1
3
5
2
4
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
