[ET투자뉴스]에이디테크놀_상장주식수 대비 거래량은 2.24%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비 수익률 3.5로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 6일 오전 11시20분 현재 전일대비 7.69% 오른 15,400원으로 강세를 보이고 있는 에이디테크놀로지는 지난 1개월간 13.65% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이디테크놀로지의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에이디테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 2.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이디테크놀로지가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에이디테크놀로지	3.9%	13.7%	3.5
코디엠	3.4%	19.6%	5.7
루미마이크로	3.4%	11.7%	3.4
유니셈	3.3%	1.9%	0.5
아이에이	1.5%	-12.6%	-8.4
코스닥	0.9%	4.1%	4.5
반도체	1.6%	3.5%	2.1

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.42%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.42% 상승중이다.

아이에이	3,110원 ▼175(-5.33%)	루미마이크로	1,715원 ▼40(-2.28%)
코디엠	953원 ▼34(-3.44%)	유니셈	4,350원 ▲60(+1.40%)

증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에이디테크놀의 평균 목표주가는 22,000원이다. 현재 주가는 15,400원으로 6,600원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한화투자증권의 이순학 에널리스트가 " 향후 성장 여력은 수주 공시가 말해준다, 동사의 4분기 실적은 매출액 356억 원, 영업이익 51억 원을 기록하며, 분기 사상 최대 실적을 경신했다. 이는 3분기에 이연되었던 모바일 낸드 컨트롤러 IC 물량이 4분기에 대부분 반영되었기 때문이다. 3분기 말부터 처음 양산 공급이 시작되었던 PC용 SSD 컨트롤러도 4분기에 약 50만 개 가량 출하된 점 역시 긍정적이었다. 영업이익률 14.5%는 2014년 이후 최고치 수준이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 22,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -1.18%로 업종평균 하회. PER은 797.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.87임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이디테크놀로지가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	에이디테크놀로지	코디엠	아이에이	유니셈	루미마이크로
ROE	0.4	-0.2	-21.3	25.8	-15.8
PER	797.4	-	-	4.9	-
PBR	2.9	2.1	3.3	1.3	2.8
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 204,709주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 83,832주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 289,041주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.24%로 적정수준 최근 한달간 에이디테크놀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.24%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.32%를 보였으며 기관은 2.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.12%로 가장 높았고, 외국인이 12.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.67%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

주요 매물구간인 13,750원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,750원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,750원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

2월25일 :(주)에이디테크놀로지 단기차입금증가결정


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