하이투자증권에서 6일 LS(006260)에 대해 "전기동 가격 상승에 주목할 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다.
하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 LS(006260)에 대해 "전기동 가격의 경우 지난 1 월 초 5,800 달러/톤 수준을 저점으로 현재 6,500 달러/톤 수준까지 상승하였다. 이는 칠레에서의 생산차질 우려, 달러약세, 미중 무역협상 낙관론에 따른 중국 수요 증가 기대감 등이 반영되었기 때문이다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "동사 지난해 4 분기 K-IFRS 연결기준 실적은 매출액 25,824 억원(YoY +7.9%, QoQ +3.3%), 영업이익 481 억원(YoY -68.3%, QoQ -58.9%)으로 컨센서스를 하회하였다. 이는 전반적으로 자회사의 실적이 부진한 가운데 일회성 비용 등이 반영되었기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 주가는 올해 예상기준으로 PBR 0.6 배로 거래되고 있어서 밸류에이션이 매력적인 수준이다. 올해 실적 턴어라운드가 예상되는 환경하에서 향후 전기동 가격 상승 가능성 등이 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
75,400
83,000
64,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190306
BUY(유지)
83,000
20180508
매수(유지)
102,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190306
하이투자증권
BUY(유지)
83,000
20190304
KB증권
BUY(유지)
75,000
20190213
키움증권
BUY(MAINTAIN)
80,000
20190213
KTB투자증권
BUY
64,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
