[ET투자뉴스]지투알_주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 5일 오후 2시10분 현재 전일대비 3.41% 오른 8,490원을 기록하고 있는 지투알은 지난 1개월간 18.41% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지투알의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지투알의 위험을 고려한 수익률은 8.7을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지투알이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼성출판사	3.9%	-13.1%	-3.3
한전산업	2.3%	6.5%	2.8
지투알	2.1%	18.4%	8.7
성창기업지주	2.1%	4.3%	2.0
텔코웨어	1.3%	7.6%	5.8
서비스업	0.7%	1.2%	1.7
코스피	0.8%	-0.2%	-0.2

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.18%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.18% 하락하고 있다.

성창기업지주	2,205원 ▼30(-1.34%)	한전산업	3,920원 ▼25(-0.63%)
삼성출판사	15,950원 ▼950(-5.62%)	텔코웨어	14,100원 ▲100(+0.71%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.01%로 업종평균 수준.PER은 8.13으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.89로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지투알은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	지투알	한전산업	삼성출판사	성창기업지주	텔코웨어
ROE	11.0	17.3	4.3	0.3	4.3
PER	8.1	9.0	33.5	94.2	28.8
PBR	0.9	1.6	1.5	0.3	1.2
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 19,718주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 18,895주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 823주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 지투알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.04%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.54%를 보였으며 외국인은 3.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.79%로 가장 높았고, 외국인이 11.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.83%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

주요 매물구간인 8,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,000원대는 전체 거래의 39.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 8,320원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,320원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,320원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

3월4일 :(주)지투알 불성실공시법인 미지정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com