[ET투자뉴스]퍼시스_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 5일 오후 1시55분 현재 전일대비 4.18% 오른 32,400원을 기록하고 있는 퍼시스는 지난 1개월간 6.23% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 퍼시스의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 퍼시스의 위험을 고려한 수익률은 6.9를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 소형주업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 퍼시스가 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제이에스코퍼레이션	2.0%	8.6%	4.3
사조산업	1.4%	-8.4%	-6.0
신라교역	1.1%	5.1%	4.6
조광피혁	0.9%	1.2%	1.3
퍼시스	0.9%	6.2%	6.9
코스피	0.7%	-0.1%	-0.1
소형주	1.0%	-0.8%	-0.8

관련종목들 상승 우세, 소형주업종 +0.03%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세한 가운데 소형주업종이 0.03% 상승하고 있다.

신라교역	14,500원 ▲150(+1.05%)	조광피혁	37,350원 0 (0.00%)
제이에스코퍼레이션	13,200원 ▲50(+0.38%)	사조산업	55,300원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.82%로 업종평균 상회. PER은 13.32로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.88로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 퍼시스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	퍼시스	사조산업	제이에스코퍼레이션	조광피혁	신라교역
ROE	6.6	11.2	5.5	9.0	8.5
PER	13.3	4.9	20.3	11.1	5.6
PBR	0.9	0.5	1.1	1.0	0.5
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 2월27일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 622주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 4,588주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 5,210주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 퍼시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 0.64%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 19.27%, 외국인 16.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.27%를 보였으며 외국인은 16.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.52%로 가장 높았고, 외국인이 25.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.69%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 30,450원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 30,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,450원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 30,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 30,450원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

2월7일 :(주)퍼시스 현금ㆍ현물 배당 결정
2월7일 :(주)퍼시스 주주총회소집결의
2월7일 :(주)퍼시스 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com