전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 5일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.6% 오른 63,400원을 기록하고 있는 영원무역홀딩스는 지난 1개월간 1.71% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영원무역홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 영원무역홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영원무역홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금융업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 쿠쿠홀딩스 | 2.4% | 16.9% | 7.0 |
| 영원무역홀딩스 | 1.5% | -1.7% | -1.1 |
| 동양생명 | 1.5% | -3.8% | -2.5 |
| 삼양홀딩스 | 1.4% | 5.3% | 3.7 |
| 미래에셋생명 | 1.1% | 4.6% | 4.1 |
| 코스피 | 0.7% | -0.1% | -0.1 |
| 금융업 | 0.5% | 0.8% | 1.6 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.12% |
| 미래에셋생명 | 5,040원 ▼30(-0.59%) | 삼양홀딩스 | 88,000원 ▲200(+0.23%) |
| 쿠쿠홀딩스 | 148,500원 0 (0.00%) | 동양생명 | 4,860원 ▼80(-1.62%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영원무역홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 영원무역홀딩스 | 미래에셋생명 | 동양생명 | 삼양홀딩스 | 쿠쿠홀딩스 | |
| ROE | 5.5 | - | - | 4.0 | 74.4 |
| PER | 7.6 | - | - | 8.8 | 2.2 |
| PBR | 0.4 | - | - | 0.4 | 1.7 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 9,761주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 5,859주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 15,620주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 영원무역홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 4.32%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 48.3%, 외국인 28.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 48.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.53%를 보였으며 개인은 23.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 47.8%로 가장 높았고, 외국인이 32.86%로 그 뒤를 이었다. 개인은 19.32%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
