[ET투자뉴스]한화갤러리아_위험대비 수익률 3.0으로 상위권, 업종지수보다 높아

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비 수익률 3.0으로 상위권, 업종지수보다 높아 5일 오후 1시20분 현재 전일대비 4.14% 하락하면서 32,400원을 기록하고 있는 한화갤러리아타임월드는 지난 1개월간 9.27% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화갤러리아타임월드의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화갤러리아타임월드의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률 1.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화갤러리아타임월드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 유통업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한화갤러리아타임월드	3.0%	9.3%	3.0
유니퀘스트	2.1%	6.7%	3.2
한국화장품	1.9%	0.8%	0.4
대성산업	1.8%	-1.4%	-0.7
LS네트웍스	0.6%	-3.2%	-5.2
코스피	0.7%	-0.2%	-0.2
유통업	0.6%	1.1%	1.8

관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -0.13%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업업종은 0.13% 하락하고 있다.

LS네트웍스	2,765원 ▼30(-1.07%)	유니퀘스트	7,150원 ▼120(-1.65%)
대성산업	4,880원 ▼40(-0.81%)	한국화장품	12,500원 ▲100(+0.81%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -0.7%로 업종평균 하회. PBR은 0.84로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화갤러리아타임월드는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	한화갤러리아타임월드	대성산업	한국화장품	유니퀘스트	LS네트웍스
ROE	-2.5	8.9	-4.8	3.6	5.0
PER	-	5.6	-	26.0	7.1
PBR	0.8	0.5	3.4	0.9	0.4
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 5일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 37,370주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 24,036주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 61,406주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준 최근 한달간 한화갤러리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.55%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.43%를 보였으며 기관은 8.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.7%로 가장 높았고, 기관이 18.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.39%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

주요 매물구간인 30,300원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 30,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,300원대는 전체 거래의 13.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 34,200원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 34,200원대의 저항가능성과 30,300원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com