[ET투자뉴스]한화케미칼, "한층 강화된 태양광…" 매수(신규)-IBK투자증권

발행일 : 2019-03-05 10:08 업데이트 : 2019-03-05 10:08

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IBK투자증권에서 5일 한화케미칼(009830)에 대해 "한층 강화된 태양광사업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 함형도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "한화케미칼의 2019년 실적은 매출액 11조 1440억원(+23.2% yoy), 영업이익6458억원(+82.3% yoy, 영업이익률 5.8%)를 전망한다. 유가 급락에 따른 나프타가격 하락으로 기초소재 사업부 실적은 올해 1분기 부터안정화될 전망이다. 태양광 사업부의 2019년 매출은 6.3조원으로 전년대비 58% 성장할 것으로 전망한다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "작년 중국 정부의 발전차액지원 보조금 축소 발표로 얼어붙었던 태양광산업 분위기가 전환되고 있다. 중국이 2020년 말까지 태양광 설치 누계목표를 210GW에서 250~270GW로 상향조정했고 태양광 조금 지급도2022년까지 유지하기로 했기 때문이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	29,125	32,000	27,000

*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190305	매수(신규)	30,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190305	IBK투자증권	매수(신규)	30,000
20190304	키움증권	BUY(MAINTAIN)	28,000
20190221	신한금융투자	매수(유지)	28,000
20190221	NH투자증권	BUY(유지)	27,000