[ET투자뉴스]현대글로비스, "해외 NDR key…" HOLD-삼성증권

발행일 : 2019-03-04 14:38 업데이트 : 2019-03-04 14:38

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삼성증권에서 4일 현대글로비스(086280)에 대해 "해외 NDR key takeaways "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 124,000원을 내놓았다.

삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "인터내셔널 로지스틱스 부문이 향후 성장을 견인할 것으로 전망 했는데, 현재 현대/기아차 수출 물량의 60%를 담당하고 있는 PCC 부문이 연말 재계약을 통해 비중이 늘어날 것으로 전망하고 있으며 장기적인 관점에서 그룹사 수출 물량을 전담하게 될 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "지배구조 재편 방안에 대한 그룹 차원의 계획이 아직 공개되지않은 상황에서 새롭게 업데이트 된 내용은 없으나, 작년 연말 대규모 임원 인사와 신년사를 통한 매니지먼트의 사업구조개선 연내 완료 의지 표명으로 인해 시장 기대감이 높은 것이 사실"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년3월 227,000원까지 높아졌다가 2018년10월 124,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 124,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD
목표주가	170,692	200,000	124,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 124,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190304	HOLD	124,000
20181030	HOLD	124,000
20180607	HOLD	145,000
20180430	매수	227,000
20180329	매수	227,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190304	삼성증권	HOLD	124,000
20190228	한국투자증권	매수(유지)	170,000
20190219	KB증권	BUY(유지)	170,000
20190128	하나금융투자	BUY	153,000