[ET투자뉴스]옵트론텍_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 4일 오후 2시25분 현재 전일대비 3.17% 오른 6,190원을 기록하고 있는 옵트론텍은 지난 1개월간 24.55% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 옵트론텍의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 옵트론텍의 위험을 고려한 수익률은 11.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 IT부품업종의 위험대비수익률인 1.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 옵트론텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
유티아이	4.1%	28.0%	6.8
제룡전기	3.1%	-25.9%	-8.3
상신이디피	2.8%	-9.4%	-3.3
옵트론텍	2.1%	24.6%	11.6
엘컴텍	1.8%	-12.3%	-6.8
코스닥	0.9%	4.6%	5.1
IT부품	1.3%	2.2%	1.6

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.8%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 1.8% 상승중이다.

엘컴텍	1,715원 ▼5(-0.29%)	유티아이	8,830원 ▲560(+6.77%)
상신이디피	11,600원 ▲100(+0.87%)	제룡전기	8,080원 ▼290(-3.46%)

증권사 목표주가 6,500원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 옵트론텍의 평균 적정주가는 6,500원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 최고치 갱신에 재도전, 4분기 실적 호조는 2018년 4분기 국내 전략 거래선의 카메라모듈 전략이 하드웨어 상향으로 전환, 보급형 영역에서 트리플(3개) 및 쿼드(4개) 카메라 채택으로 광학필터 공급이 종전대비 확대, 평균판매가격 상승 기인. 광학필터 매출은 3,437억원으로 전년대비 61.4% 증가 추정…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 6,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.1%로 업종평균 상회. PER은 17.78로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.49임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 옵트론텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	옵트론텍	제룡전기	상신이디피	엘컴텍	유티아이
ROE	8.4	0.8	8.9	9.3	15.2
PER	17.8	401.6	29.3	21.3	15.6
PBR	1.5	3.3	2.6	2.0	2.4
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월26일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 319,001주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 674,956주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,012,282주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.29%로 적정수준 최근 한달간 옵트론텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.31%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.84%를 보였으며 기관은 8.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.72%로 가장 높았고, 기관이 11.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.07%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

현재주가 근처인 6,070원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,070원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,070원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,310원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com