[ET투자뉴스]한국가스공사, "가스공사를 사는 세…" BUY-KTB투자증권

발행일 : 2019-03-04 14:06 업데이트 : 2019-03-04 14:06

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KTB투자증권에서 4일 한국가스공사(036460)에 대해 "가스공사를 사는 세 가지 포인트"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "유틸리티 업종 Top pick을 한국전력에서 동사로 변경. LNG 성장성에 비롯하는 확실하고 꾸준한 보장이익 증가와 이에 비롯하는 valuation이 투자포인트. 현재 상황에서 유가가 투자포인트가 될 수 없지만 리스크 요인으로 볼 수도 없음. 당장은 아니지만 수소경제와 러시아PNG같은 꿈을 담을 수 있는 주식"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "2018년 별도 매출액 24조9,856억원(YoY +18.6%), 영업이익 1조1,086억원(YoY+22.9%), 순이익 3,053억원(YoY 흑자전환). 외화환산손실 약 1,400억원과 손상차손으로 인해 보장 순이익보다 순이익 규모 축소"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY (MAINTAIN)	BUY (MAINTAIN)
목표주가	68,786	74,000	63,000

*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190304	BUY	74,000
20181109	BUY	74,000
20181005	BUY	74,000
20180809	BUY	68,000
20180604	매수	68,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190304	KTB투자증권	BUY	74,000
20190304	유진투자증권	BUY(유지)	67,500
20190304	한국투자증권	매수(유지)	67,000
20190304	미래에셋대우	매수	73,000