전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 3.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 4일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.51% 오른 7,750원을 기록하고 있는 미래에셋대우는 지난 1개월간 4.73% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 미래에셋대우의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 미래에셋대우의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 2.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 미래에셋대우가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금융업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미래에셋대우 | 1.5% | 4.7% | 3.1 |
| 삼성카드 | 1.4% | 0.0% | 0.1 |
| NH투자증권 | 1.2% | -3.7% | -3.0 |
| DB손해보험 | 1.1% | 5.7% | 5.2 |
| GS | 1.0% | 1.0% | 0.9 |
| 코스피 | 0.7% | 1.1% | 1.5 |
| 금융업 | 0.5% | 1.2% | 2.4 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.43% |
| GS | 52,900원 ▼700(-1.31%) | NH투자증권 | 13,150원 ▲100(+0.77%) |
| DB손해보험 | 72,100원 ▼400(-0.55%) | 삼성카드 | 33,650원 ▼400(-1.17%) |
| 증권사 목표주가 8,860원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 6일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 289,598주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 1,551,200주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 1,835,357주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 미래에셋대우의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.77%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.03%, 외국인 25.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.03%를 보였으며 외국인은 25.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.64%로 가장 높았고, 외국인이 29.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 29.24%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
