[ET투자뉴스]한진중공업홀_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 4일 오후 12시10분 현재 전일대비 5.77% 오른 3,575원을 기록하고 있는 한진중공업홀딩스는 지난 1개월간 9.16% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진중공업홀딩스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진중공업홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 2.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진중공업홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금융업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한진중공업홀딩스	3.8%	9.2%	2.4
샘표	2.4%	2.3%	0.9
경동인베스트	2.4%	-6.2%	-2.5
평화홀딩스	2.1%	-18.8%	-8.9
서연	1.2%	-2.5%	-2.0
코스피	0.7%	1.0%	1.4
금융업	0.5%	1.1%	2.2

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 -0.53%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 금융업업종은 0.53% 하락중이다.

경동인베스트	42,500원 ▲150(+0.35%)	평화홀딩스	6,660원 ▲60(+0.91%)
샘표	35,700원 ▲700(+2.00%)	서연	4,185원 ▼50(-1.18%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -0.58%로 업종평균 수준. PBR은 0.23으로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진중공업홀딩스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	한진중공업홀딩스	평화홀딩스	샘표	서연	경동인베스트
ROE	-29.2	-4.1	4.0	-3.6	16.4
PER	-	-	11.5	-	1.5
PBR	0.2	0.6	0.5	0.1	0.3
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 1,032주를 사들인 반면 기관은 4주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 57,086주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 4,846주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 51,522주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 최근 한달간 한진중공업홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.07%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.04%를 보였으며 기관은 0.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.33%로 가장 높았고, 외국인이 14.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.02%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 3,380원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,380원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,380원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,045원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,380원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,380원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

2월28일 :(주)한진중공업홀딩스 감자결정(자회사의 주요경영사항)
2월13일 :(주)한진중공업홀딩스 자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억원 미만 사실 발생(자회사의


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