[ET투자뉴스]한국가스공사, "재개된 배당, 부각…" 매수-미래에셋대우

발행일 : 2019-03-04 11:03 업데이트 : 2019-03-04 11:03

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미래에셋대우에서 4일 한국가스공사(036460)에 대해 "재개된 배당, 부각될 저평가의 매력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 한국가스공사(036460)에 대해 "일회성 효과로 부진했던 해외자원개발 사업은 2109년 안정을 되찾을 것으로 예상된다. 유가하락에도 불구, 증산효과등에 힘입어 연간 2,729억원의 영업이익이 기대된다. 뿐만 아니라 영업외에서도 2018년 호조로 보였던 수르길 사업의 상업생산이 지속되며 장기적인 이익을 담보할 수 있다"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "영업외에서는 탐사가 진행중인 사이프러스 프로젝트에서 손상차손이 발생하였다. 가스전 구조상 가스 발견확률이 낮아 손상대상 구역이 확대되었다. 이로인해 순이익 역시 시장 기대치를 하회하였다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년8월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 73,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY (MAINTAIN)	BUY (MAINTAIN)
목표주가	67,917	73,000	63,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190304	매수	73,000
20190118	매수	73,000
20181127	매수	73,000
20181109	BUY	73,000
20180809	매수	80,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190304	유진투자증권	BUY(유지)	67,500
20190304	한국투자증권	매수(유지)	67,000
20190304	미래에셋대우	매수	73,000
20190304	신한금융투자	매수(유지)	63,000