한국투자증권에서 4일 휠라코리아(081660)에 대해 "Acushnet 실적 부진, FILA 서프라이즈 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "4Q18 영업이익 호조는 매출이 크고 수익성이 낮은 한국과 미주에서 수익성 개선이 예상보다 컸을 가능성. 특히 미주는 기존 할인점 위주에서 스포츠 전문 유통 채널 진입, ASP 상승이라는 방향과 일치. FILA 실적은 금년 고성장 예상 "라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "Acushnet 4분기 영업이익이 원화 기준 약 220억원으로 예상을 하회하면서FILA 브랜드에서의 영업이익은 약 609억원으로 전년대비 113% 증가 추정,예상을 상회함. FILA 브랜드 내 부문별 실적은 3월 중순 이후 발표 예정"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년12월 76,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY (MAINTAIN)
BUY (MAINTAIN)
목표주가
69,750
75,000
65,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190304
매수(유지)
70,000
20190227
매수(유지)
70,000
20190211
매수(유지)
70,000
20181205
매수(유지)
76,000
20181113
매수(유지)
60,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190304
한국투자증권
매수(유지)
70,000
20190304
신한금융투자
매수(유지)
70,000
20190227
KB증권
BUY(유지)
65,000
20190227
대신증권
BUY
74,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
