전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -6.0으로 하위권, 업종지수보다 낮아 4일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.29% 하락하면서 42,250원을 기록하고 있는 GS건설은 지난 1개월간 9.14% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS건설의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS건설의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 -4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| HDC현대산업개발 | 3.3% | 11.2% | 3.3 |
| 현대건설 | 2.4% | -9.8% | -4.0 |
| 한전KPS | 2.3% | 13.8% | 5.9 |
| 대림산업 | 1.5% | -9.3% | -6.1 |
| GS건설 | 1.5% | -9.1% | -6.0 |
| 코스피 | 0.7% | 1.0% | 1.4 |
| 건설업 | 1.3% | -6.0% | -4.6 |
| 관련종목들은 상승 우위, 건설업업종 -0.23% |
| 현대건설 | 56,000원 ▼1200(-2.10%) | HDC현대산업개발 | 49,750원 ▲1600(+3.32%) |
| 한전KPS | 37,150원 ▲950(+2.62%) | 대림산업 | 93,900원 ▲300(+0.32%) |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 86,573주를 사들인 반면 기관은 128,385주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 486,202주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 682,545주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,170,469주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 최근 한달간 GS건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.32%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.37%, 외국인 28.64% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 37.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.83%를 보였으며 외국인은 28.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.27%로 가장 높았고, 기관이 36.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.63%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
