전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 28일 오후 1시40분 현재 전일대비 1.31% 오른 19,400원을 기록하고 있는 락앤락은 지난 1개월간 1.27% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 락앤락의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 락앤락의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 락앤락이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 애경산업 | 3.0% | 7.9% | 2.6 |
| 대한유화 | 2.3% | 4.4% | 1.9 |
| 한솔케미칼 | 2.0% | 9.9% | 4.9 |
| 넥센타이어 | 1.3% | -1.3% | -1.0 |
| 락앤락 | 1.3% | -1.3% | -0.9 |
| 화학 | 0.9% | 5.5% | 6.1 |
| 코스피 | 0.6% | 2.1% | 3.5 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.35% |
| 대한유화 | 177,000원 ▼6500(-3.54%) | 넥센타이어 | 9,640원 ▼80(-0.82%) |
| 애경산업 | 47,800원 ▼50(-0.10%) | 한솔케미칼 | 89,100원 ▲300(+0.34%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 락앤락은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 락앤락 | 대한유화 | 애경산업 | 한솔케미칼 | 넥센타이어 | |
| ROE | 5.7 | 13.0 | 3.8 | 13.9 | 8.6 |
| PER | 27.4 | 5.4 | 109.8 | 16.8 | 7.8 |
| PBR | 1.6 | 0.7 | 4.2 | 2.3 | 0.7 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 2월26일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 610,656주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 45,616주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 565,045주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 락앤락의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.04%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34%를 보였으며 기관은 4.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.13%로 가장 높았고, 외국인이 31.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.84%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
