전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 28일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.91% 하락하면서 10,250원을 기록하고 있는 대덕전자는 지난 1개월간 2.38% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대덕전자의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 대덕전자의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대덕전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼화콘덴서 | 2.6% | -3.4% | -1.2 |
| 대한전선 | 1.8% | 5.4% | 2.9 |
| 대덕전자 | 1.8% | -2.4% | -1.3 |
| 필룩스 | 1.6% | -3.6% | -2.2 |
| LS산전 | 1.6% | 5.1% | 3.1 |
| 코스피 | 0.6% | 2.4% | 4.0 |
| 전기전자 | 1.4% | 2.1% | 1.5 |
| 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -1.38% |
| 대한전선 | 1,180원 ▼5(-0.42%) | 삼화콘덴서 | 63,100원 ▼1200(-1.87%) |
| LS산전 | 55,900원 ▲1000(+1.82%) | 필룩스 | 12,100원 ▲100(+0.83%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대덕전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 대덕전자 | 삼화콘덴서 | 필룩스 | LS산전 | 대한전선 | |
| ROE | 7.4 | 19.5 | 3.9 | 10.5 | -17.3 |
| PER | 21.9 | 29.9 | 89.3 | 12.5 | - |
| PBR | 1.6 | 5.8 | 3.5 | 1.3 | 3.2 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 102,068주, 99,346주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 514,688주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 97,813주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 614,237주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 대덕전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 26.74%, 외국인 26.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.74%를 보였으며 외국인은 26.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.2%로 가장 높았고, 외국인이 26.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.93%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다. |
