[ET투자뉴스]휴니드, "풍부한 모멘텀…" BUY-대신증권

발행일 : 2019-02-27 14:05 업데이트 : 2019-02-27 14:05

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대신증권에서 27일 휴니드(005870)에 대해 "풍부한 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 휴니드(005870)에 대해 "동사는 4Q18부터 매출인식 기준을 진행률에서 인도 기준으로 변경. 인도기준의 실적은 추정치, 4Q18 인도기준 별도 잠정실적은 매출액 957억원(314.4% yoy, 4Q17 231억원) 영업이익 127억원(흑전 yoy, 4Q17 -16억원). 변동이 큰 이유는 TICN PJ(프로젝트)의 납품 기간 차이가 크기 때문"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "TICN 물량은 2019년 1,150억원 인식 예상(2018년 2,043억원 인도 추정). 2019년 2차 양산 납품이 완료되며 연말 3차 양산 계약 예정(3년 4,500억원 내외 전망), ATCIS, 사격통제장비 등의 물량 증가와 피아식별기 관련 신규수주 등도 예상"라고 밝혔다.

한편 "수출은 기존 계약된 보잉 치누크(H-47), 오스프리(V-22) 물량 증가로 2019년 관련 매출액이 355억원(+51.7% yoy)으로 증가 예상. 동사는 보잉이 2대 주주이며 전략적 파트너로 지속적인 발주 증가를 기대. 중장기 관점에서 군수에 한정된 발주가 민수로 확장 가능"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(MAINTAIN)	BUY(MAINTAIN)
목표주가	12,000	12,000	12,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>