전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 4.9로 상위권, 업종지수보다 낮아 27일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.9% 오른 107,500원을 기록하고 있는 현대홈쇼핑은 지난 1개월간 5.39% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대홈쇼핑의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대홈쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 5.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대홈쇼핑이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 롯데하이마트 | 1.9% | 0.3% | 0.1 |
| SK네트웍스 | 1.8% | -0.7% | -0.3 |
| 현대그린푸드 | 1.4% | 1.1% | 0.7 |
| BGF | 1.3% | 15.2% | 11.7 |
| 현대홈쇼핑 | 1.1% | 5.4% | 4.9 |
| 코스피 | 0.6% | 4.0% | 6.6 |
| 유통업 | 0.5% | 2.8% | 5.6 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.09% |
| 현대그린푸드 | 13,950원 ▲150(+1.09%) | BGF | 8,850원 ▼20(-0.23%) |
| SK네트웍스 | 5,980원 ▲10(+0.17%) | 롯데하이마트 | 49,350원 ▼350(-0.70%) |
| 증권사 목표주가 137,300원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대홈쇼핑은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 현대홈쇼핑 | 롯데하이마트 | SK네트웍스 | BGF | 현대그린푸드 | |
| ROE | 7.4 | 7.3 | 1.0 | 225.2 | 5.6 |
| PER | 10.4 | 7.8 | 63.8 | 0.2 | 11.6 |
| PBR | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 현대홈쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 40.95%, 외국인 44.21% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 40.95%를 보였으며 개인은 24.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.56%로 가장 높았고, 기관이 40.81%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.45%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
