[ET투자뉴스]한라홀딩스, "시가배당률 4.5%…" BUY(유지)-NH투자증권

발행일 : 2019-02-27 10:59 업데이트 : 2019-02-27 10:59

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NH투자증권에서 27일 한라홀딩스(060980)에 대해 "시가배당률 4.5%"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조수홍, 강경근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "주요 자회사인 만도와 만도헬라의 ADAS(첨단운전자지원시스템) 부문 고성장세가 지속되고 있다는 점은 긍정적. 또한, 만도의 중국 사업내 최대 고객은 로컬 메이커인 Geely임. 따라서 중국에서 자동차 수요진작정책이 시행될 경우 만도의 중국사업 회복 가능성 기대"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "(주)한라의 경우 세무조사에 따른 법인세 추징금 / 투자자산 처분손실 등이일시에 반영되며 4분기 순이익 -399억원으로 적자전환. 지분법 평가이익에는 4분기 -257억원, 2018년 연간으로 -92억원 반영됨. 일회성 요인을제거할 경우 2019년 (주)한라로부터의 지분법 평가이익은 195억원 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 71,000원까지 높아졌다가 2018년8월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY (INITIATE)	BUY (INITIATE)
목표주가	58,667	63,000	55,000

*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY (INITIATE) '에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190227	BUY(유지)	58,000
20180816	BUY(유지)	58,000
20180516	매수(유지)	66,000
20180209	매수(유지)	71,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190227	NH투자증권	BUY(유지)	58,000
20181204	하나금융투자	BUY	63,000
20181203	키움증권	BUY (INITIATE)	55,000