전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 26일 오후 2시50분 현재 전일대비 6.54% 하락하면서 3,000원을 기록하고 있는 대명코퍼레이션은 지난 1개월간 1.32% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.9%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대명코퍼레이션의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 대명코퍼레이션의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률인 3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대명코퍼레이션이 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대명코퍼레이션 | 4.9% | -1.3% | -0.2 |
| CJ프레시웨이 | 2.1% | 3.3% | 1.5 |
| 해마로푸드서비스 | 2.0% | 1.9% | 0.9 |
| 큐렉소 | 1.9% | -4.9% | -2.5 |
| 파마리서치프로덕트 | 1.3% | 16.9% | 12.9 |
| 코스닥 | 0.6% | 7.3% | 12.1 |
| 유통 | 1.2% | 4.5% | 3.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 유통업종 +0.11% |
| 파마리서치프로덕트 | 38,800원 ▲650(+1.70%) | 해마로푸드서비스 | 2,390원 ▼35(-1.44%) |
| CJ프레시웨이 | 31,650원 ▼50(-0.16%) | 큐렉소 | 7,190원 ▼40(-0.55%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대명코퍼레이션은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 대명코퍼레이션 | 파마리서치프로덕트 | 해마로푸드서비스 | 큐렉소 | CJ프레시웨이 | |
| ROE | 10.9 | 5.8 | 19.6 | -20.6 | 0.9 |
| PER | 23.9 | 30.4 | 16.8 | - | 163.2 |
| PBR | 2.6 | 1.8 | 3.3 | 2.9 | 1.5 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월21일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 766,840주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 4,206,738주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 5,013,837주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주주들의 손바뀜이 높은 가운데 주가등락폭도 커 최근 한달간 대명코퍼레이의 매매회전율을 분석한 결과 11일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 9.96%에 달해 장중 주가변동이 상당히 크다는 것을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.59%를 보였으며 기관은 1.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.06%로 가장 높았고, 외국인이 1.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.22%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
