[ET투자뉴스]현대위아, "중국 로컬 OE로의…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-02-26 14:58 업데이트 : 2019-02-26 14:58

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하나금융투자에서 26일 현대위아(011210)에 대해 "중국 로컬 OE로의 엔진 수주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재, 구성종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대위아(011210)에 대해 "해다 엔진은 기존 누엔진을 기반으로 현대위아에서 자체 개발한것인데, 기존 산동법인 엔진 라인에서 타 엔진들과 함께 혼류생산될 예정이라 추가적은 시설투자비용은 크지 않다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "SUV와 픽업 트럭위주로 약 40만대의 생산능력을 보유하고 있고, 총 자산은 약 169억 위안이고 종업원수는 8천명 정도이며, 본사는 호남성 창사시에 있다. 장풍기차는 SUV라인업을 확대하는 과정에서 엔진/PTU 등의 통합 기술력과 현지 생산시설을 보유한 현대위아를 전략적파트너로 선정 한 것이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 72,000원까지 높아졌다가 2018년10월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	BUY	HOLD(유지)
목표주가	44,833	52,000	38,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190226	BUY	47,000
20190128	BUY	47,000
20181029	BUY	47,000
20180730	BUY	60,000
20180712	BUY	60,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190226	하나금융투자	BUY	47,000
20190128	이베스트투자증권	HOLD (DOWNGRADE)	38,000
20190128	NH투자증권	HOLD(유지)	38,000
20190128	신한금융투자	매수(유지)	47,000