[ET투자뉴스]포스코엠텍_주요 매물구간인 10,400원선이 저항대로 작용

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 26일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.35% 오른 9,560원을 기록하고 있는 포스코엠텍은 지난 1개월간 8.52% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코엠텍의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코엠텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코엠텍이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
와이지-원	3.4%	9.8%	2.8
제낙스	2.7%	-4.0%	-1.4
포스코엠텍	2.7%	-8.5%	-3.1
태광	2.3%	-11.5%	-4.9
성광벤드	1.9%	-5.4%	-2.8
코스닥	0.6%	7.5%	12.5
금속	0.8%	0.1%	0.1

관련종목들은 일제히 하락, 금속업종 -0.03%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 금속업종은 0.03% 하락중이다.

태광	10,800원 ▼450(-4.00%)	성광벤드	10,550원 ▼400(-3.65%)
제낙스	12,150원 ▼300(-2.41%)	와이지-원	10,950원 ▼350(-3.10%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.69%로 업종평균 수준.PER은 34.39로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.33으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코엠텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	포스코엠텍	성광벤드	제낙스	태광	와이지-원
ROE	12.6	-2.9	-8.3	-1.8	11.9
PER	34.4	-	-	-	8.4
PBR	4.3	0.7	5.8	0.7	1.0
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 7일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 814,753주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 49,312주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 866,382주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 포스코엠텍의 매매회전율을 분석한 결과 16일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.7%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.18%를 보였으며 기관은 0.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.45%로 가장 높았고, 외국인이 11.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.48%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 10,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,400원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,870원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,870원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 9,870원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

2월22일 :(주)포스코엠텍 (정정)주주총회소집결의


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com