NH투자증권에서 26일 고영(098460)에 대해 "스마트폰 수요 부진 영향"라며 투자의견을 'HOLD (하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
NH투자증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD (하향)'의견은 NH투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD (하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 고영(098460)에 대해 "고영의 1Q19 실적이 매출액 524억원(-13% q-q), 영업이익 91억원(-9%q-q)을 기록할 전망. 전분기 대비 감소하는 실적은 1분기가 전통적인 IT비수기에다가 최근 중국 스마트폰 수요가 부진하기 때문. 실적 추정치 조정을 감안해서 고영에 대한 투자의견을 기존 BUY에서 HOLD로 조정."라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "최근 미국, 중국 무역 분쟁으로 인해 중국 내 소비 수요가 둔화되고 있고 스마트폰 기능 변화가 정체 중이라 중국 스마트폰 수요가 매우 부진. 4Q18 중국 내 스마트폰 수요는 1억310만대로 전년 동기 대비 12% 감소"라고 밝혔다.
한편 "MOI(Machining Optical Inspection) 장비 공급도 조만간 본격화될 전망. 고영의 가장 큰 성장 동력인 의료 장비도 2019년 내 매출이 발생할 것으로 예상"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
HOLD (하향)
목표주가
107,857
115,000
100,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD (하향)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190226
HOLD (하향)
100,000
20180626
BUY(유지)
130,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190226
NH투자증권
HOLD (하향)
100,000
20190219
신한금융투자
매수(유지)
109,000
20190121
한화투자증권
BUY(유지)
110,000
20190116
미래에셋대우
매수
110,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
