전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 26일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.01% 하락하면서 8,770원을 기록하고 있는 휴비츠는 지난 1개월간 2.21% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴비츠의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 휴비츠의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 7.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴비츠가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 텔루스 | 2.9% | -7.9% | -2.7 |
| 제노레이 | 2.5% | 11.3% | 4.5 |
| 세코닉스 | 1.6% | 0.6% | 0.3 |
| 휴비츠 | 1.4% | 2.2% | 1.5 |
| 삼양옵틱스 | 0.8% | 5.7% | 7.1 |
| 코스닥 | 0.6% | 7.6% | 12.6 |
| 의료,정밀기기 | 0.8% | 6.3% | 7.8 |
| 관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 -0.26% |
| 텔루스 | 985원 ▲12(+1.23%) | 제노레이 | 23,150원 ▲650(+2.89%) |
| 삼양옵틱스 | 12,950원 ▼150(-1.15%) | 세코닉스 | 8,570원 ▼30(-0.35%) |
| 증권사 목표주가 10,300원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휴비츠는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 휴비츠 | 삼양옵틱스 | 텔루스 | 세코닉스 | 제노레이 | |
| ROE | 4.6 | 60.9 | -39.0 | -1.8 | - |
| PER | 25.8 | 6.5 | - | - | - |
| PBR | 1.2 | 4.0 | 2.6 | 0.7 | 2.2 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 휴비츠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.89%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승과 하락의 강도가 비슷한 모습을 보이고 있고, 거래량을 적용해볼 때는 상승에너지가 약화되었다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
