전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고 26일 오후 12시20분 현재 전일대비 3.54% 오른 20,450원을 기록하고 있는 HDC는 지난 1개월간 22.46% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC의 위험을 고려한 수익률은 9.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 6.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| HDC | 2.3% | 22.5% | 9.7 |
| 대웅 | 1.8% | 13.7% | 7.6 |
| 오리온홀딩스 | 1.6% | 2.1% | 1.3 |
| 코리안리 | 1.5% | 6.2% | 4.1 |
| JB금융지주 | 1.4% | 9.2% | 6.5 |
| 코스피 | 0.6% | 4.7% | 7.8 |
| 금융업 | 0.5% | 3.2% | 6.4 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.63% |
| JB금융지주 | 6,170원 ▼50(-0.80%) | 코리안리 | 9,610원 ▲270(+2.89%) |
| 오리온홀딩스 | 19,350원 ▼250(-1.28%) | 대웅 | 19,900원 ▲50(+0.25%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HDC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| HDC | JB금융지주 | 코리안리 | 오리온홀딩스 | 대웅 | |
| ROE | 21.2 | - | - | 48.3 | 9.1 |
| PER | 2.6 | - | - | 0.8 | 12.8 |
| PBR | 0.5 | - | - | 0.4 | 1.2 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 17,916주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,785,565주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,236,935주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 552,259주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준 최근 한달간 HDC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.86%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.7%, 외국인 27.9% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.9%를 보였으며 기관은 25.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.94%로 가장 높았고, 외국인이 30.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.69%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
