[ET투자뉴스]HB테크놀러_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.28%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 26일 오전 11시35분 현재 전일대비 4.14% 하락하면서 3,825원을 기록하고 있는 HB테크놀러지는 지난 1개월간 9.13% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HB테크놀러지의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HB테크놀러지의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 7.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HB테크놀러지가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
톱텍	4.2%	-4.6%	-1.1
HB테크놀러지	3.3%	9.1%	2.7
이엠코리아	3.2%	-10.6%	-3.3
로보스타	2.5%	5.0%	2.0
미래컴퍼니	2.0%	17.2%	8.6
코스닥	0.6%	7.6%	12.6
기계,장비	1.1%	8.3%	7.5

관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 -0.97%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기계,장비업종은 0.97% 하락하고 있다.

톱텍	10,300원 ▲100(+0.98%)	로보스타	24,150원 ▼450(-1.83%)
미래컴퍼니	66,000원 ▼800(-1.20%)	이엠코리아	8,500원 ▼30(-0.35%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.27%로 업종평균 상회. PER은 13.95로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.1임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HB테크놀러지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	HB테크놀러지	미래컴퍼니	이엠코리아	톱텍	로보스타
ROE	15.0	25.5	-2.5	36.4	6.8
PER	14.0	18.8	-	2.8	33.2
PBR	2.1	4.8	3.4	1.0	2.3
기준년월	2018년3월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 724,676주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,218,278주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 1,040,577주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 3,261,946주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 3.1%로 적정수준 최근 한달간 HB테크놀러의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.3%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.28%를 보였으며 외국인은 11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.41%로 가장 높았고, 기관이 15.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.02%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

주요 매물구간인 2,865원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,865원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,865원대는 전체 거래의 15.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,170원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,170원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,170원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com