전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 26일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.52% 하락하면서 38,900원을 기록하고 있는 하나금융지주는 지난 1개월간 3.73% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나금융지주의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나금융지주의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 6.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 우리금융지주 | 2.0% | % | |
| 삼성화재 | 1.7% | 11.8% | 6.9 |
| LG | 1.5% | -0.9% | -0.6 |
| 하나금융지주 | 1.2% | 3.7% | 3.1 |
| 기업은행 | 1.1% | 3.3% | 3.0 |
| 코스피 | 0.6% | 4.9% | 8.1 |
| 금융업 | 0.5% | 3.2% | 6.4 |
| 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.6% |
| LG | 74,200원 ▼700(-0.93%) | 기업은행 | 14,100원 ▼50(-0.35%) |
| 삼성화재 | 302,500원 ▼4500(-1.47%) | 우리금융지주 | 14,900원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 53,600원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 2월19일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 1,109,435주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 177,315주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,286,853주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 하나금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 53.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 53.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.82%를 보였으며 기관은 14.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 61.69%로 가장 높았고, 개인이 32.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.9%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다. |
