[ET투자뉴스]KISCO홀_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

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업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 26일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.12% 하락하면서 13,250원을 기록하고 있는 KISCO홀딩스는 지난 1개월간 0.76% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KISCO홀딩스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KISCO홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 6.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KISCO홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
코스맥스비티아이	2.8%	14.8%	5.3
세아제강지주	1.6%	8.9%	5.5
예스코홀딩스	1.1%	-1.2%	-1.0
KISCO홀딩스	1.0%	0.8%	0.7
KPX홀딩스	0.5%	1.2%	2.3
코스피	0.6%	4.9%	8.1
금융업	0.5%	3.1%	6.2

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.65%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.65% 하락하고 있다.

예스코홀딩스	41,500원 0 (0.00%)	세아제강지주	54,900원 ▲300(+0.55%)
KPX홀딩스	61,000원 ▼500(-0.81%)	코스맥스비티아이	23,600원 ▼100(-0.42%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7%로 업종평균 상회. PBR은 0.2로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KISCO홀딩스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	KISCO홀딩스	코스맥스비티아이	예스코홀딩스	KPX홀딩스	세아제강지주
ROE	-1.1	2.8	3.4	4.7	5.8
PER	-	22.5	10.8	4.8	4.8
PBR	0.2	0.6	0.4	0.2	0.3
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월21일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 4,039주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 13,605주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 19,415주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 KISCO홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.23%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.85%를 보였으며 기관은 12.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.81%로 가장 높았고, 기관이 13.85%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.75%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

현재주가 근처인 12,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,900원대는 전체 거래의 24.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 13,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

2월22일 :KISCO홀딩스(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
2월22일 :KISCO홀딩스(주) 주주총회소집결의
2월14일 :KISCO홀딩스(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사


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