[ET투자뉴스]피앤이솔루션, "올해도 지난해에 이…" STRONG BUY(상향)-토러스투자

발행일 : 2019-02-25 14:43 업데이트 : 2019-02-25 14:43

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토러스투자증권에서 25일 피앤이솔루션(131390)에 대해 "올해도 지난해에 이어 중국 수주 증가로 창립최대 실적 지속 될 듯.."라며 투자의견을 'STRONG BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,800원을 내놓았다.

토러스투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(상향)'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 108.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

토러스투자증권에서 피앤이솔루션(131390)에 대해 "전세계적으로 전기차 판매가 시작 되면서, 2차전지 필수 활성화장비를 생산하는 동사의 수혜가 지속되고 있다. 지난해 실적도 당사 예상치(매출 1,013억원, 영업이익 134억원)를 넘어서는 창립최대 실적을 발표 하였다. 매출은 중국 EVE 에너지, 국련, 완샹 및 국내 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션, 두산 등으로의 수주 증가에 따라 전년동기대비 +39.6% 증가한 1,028억원을 기록하였으며, 영업이익은 전년동기대비 +33.9% 상승한 118억원이었다"라고 분석했다.

또한 토러스투자증권에서 "올해 매출은 전년동기대비 +35.3% 증가한 1,390억원을 기록할 것으로 예상되며,영업이익도 규모의 경제효과로 인하여 +46.3% 증가한 172억원으로 추정된다.또한 전기차 판매에 비하여 전기차 충전기 설치가 부족한 형편이어서 전기차 충전 인프라를 공급하는 관계사인 피앤이시스템즈(지분35%)의 수혜가 예상된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

토러스투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 16,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	강력매수	STRONG BUY(상향)	STRONG BUY(상향)
목표주가	25,800	25,800	25,800

*최근 분기기준

오늘 토러스투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(상향)'의견 및 목표주가 25,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<토러스투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190225	STRONG BUY(상향)	25,800
20180816	BUY(유지)	25,800
20180605	매수(유지)	25,800
20180417	매수(유지)	25,800
20180314	매수(유지)	16,600