[ET투자뉴스]위닉스_상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 25일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.87% 오른 16,150원을 기록하고 있는 위닉스는 지난 1개월간 2.22% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 위닉스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 위닉스의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 5.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 위닉스가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대한광통신	2.3%	-3.8%	-1.6
지엠피	2.3%	-2.9%	-1.2
피앤이솔루션	2.1%	6.9%	3.2
위닉스	2.1%	2.2%	1.0
RFHIC	1.8%	15.1%	8.3
코스닥	0.6%	7.9%	13.1
일반전기전자	0.8%	4.5%	5.6

관련종목들 상승 우위, 일반전기전자업종 +1.29%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 일반전기전자업종은 1.29% 상승중이다.

대한광통신	5,260원 ▲80(+1.54%)	피앤이솔루션	13,150원 ▲800(+6.48%)
RFHIC	29,750원 ▲1450(+5.12%)	지엠피	7,990원 ▼10(-0.13%)

증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 위닉스의 평균 목표주가는 21,000원이다. 현재 주가는 16,150원으로 4,850원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KTB투자증권의 김영준 에널리스트가 " 핵심은 공기청정기, 최근 주가 조정은 4분기 실적 우려를 반영. 예상보다 건조기 사업에 많은 비용이 지출됨에 따라 큰 폭의 영업손실 발생했으나 이는 사업 초기에 불가피한 것으로 향후 추가비용 발생은 제한적일 것으로 판단. 1월부터 건조기 프로모션 및 마케팅 비용은 정상수준으로 집행…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 22,000원을 제시했고, 메리츠종금증권의 윤주호, 이창석 에널리스트가 " 기대와 실적 사이, 매출액 685억원(+24% YoY), 영업이익 3억원 (-35% YoY), 당기순이익 1억원(흑전)을 예상한다. 국내 공기청정기 매출은 3Q 42억원에서 4Q 260억원으로 QoQ+504% 회복하였으나 전년과는 동일한 수준이다. 3Q에 맑은 날씨와 공기청정기 수요 감소로 인한 낮은 기저 때문이다. 공기청정기 해외수출은 3Q 147억원에서 4Q90억원으로 감소하나 전년동기 대비 20% 증가한다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 20,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.73%로 업종평균 상회. PER은 22.7로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.34임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 위닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	위닉스	RFHIC	지엠피	대한광통신	피앤이솔루션
ROE	10.3	13.3	-23.7	8.4	11.0
PER	22.7	29.7	-	23.4	26.1
PBR	2.3	4.0	3.2	2.0	2.9
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월14일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 62,078주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 78,262주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 140,616주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준 최근 한달간 위닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.85%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.89%를 보였으며 기관은 7.75%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,750원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 16,750원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 16,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 16,000원대의 지지가능성과 16,750원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

2월12일 :(주)위닉스 현금ㆍ현물배당 결정
2월12일 :(주)위닉스 주주총회소집결의
2월12일 :(주)위닉스 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com