전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 25일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.18% 하락하면서 520,400원을 기록하고 있는 메디톡스는 지난 1개월간 5.09% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메디톡스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 메디톡스의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 9.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메디톡스가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 차바이오텍 | 3.8% | 20.7% | 5.4 |
| 휴젤 | 2.2% | 4.8% | 2.1 |
| 메디톡스 | 2.0% | -5.1% | -2.5 |
| 코미팜 | 1.9% | 5.6% | 2.9 |
| 셀트리온제약 | 1.1% | 1.4% | 1.2 |
| 코스닥 | 0.6% | 7.9% | 13.1 |
| 제약 | 0.9% | 8.8% | 9.7 |
| 관련종목들은 상승 우위, 제약업종 +0.33% |
| 코미팜 | 23,750원 ▲250(+1.06%) | 휴젤 | 344,900원 ▲5700(+1.68%) |
| 차바이오텍 | 23,650원 ▲500(+2.16%) | 셀트리온제약 | 60,100원 ▼500(-0.83%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메디톡스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 메디톡스 | 차바이오텍 | 코미팜 | 휴젤 | 셀트리온제약 | |
| ROE | 27.8 | -9.7 | 0.4 | 10.6 | -0.8 |
| PER | 43.7 | - | 3071.3 | 17.5 | - |
| PBR | 12.2 | 2.3 | 12.5 | 1.9 | 7.7 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 9,689주, 9,659주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 11,174주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 7,203주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 19,192주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 메디톡스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.33%, 외국인 37.78% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 37.78%를 보였으며 기관은 26.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.63%로 가장 높았고, 외국인이 33.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 29.54%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
