[ET투자뉴스]빙그레_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 25일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.71% 하락하면서 68,800원을 기록하고 있는 빙그레는 지난 1개월간 0.43% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 빙그레의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 빙그레의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 빙그레가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼양식품	2.9%	15.7%	5.4
대상	1.9%	2.3%	1.2
삼양사	1.4%	7.2%	5.1
롯데푸드	1.2%	6.0%	4.9
빙그레	1.1%	-0.4%	-0.3
코스피	0.6%	5.1%	8.5
음식료품	0.7%	0.5%	0.7

관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 +0.2%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 음식료품업종은 0.2% 상승중이다.

롯데푸드	674,000원 ▲11000(+1.66%)	삼양식품	67,900원 ▼700(-1.02%)
대상	26,550원 ▼600(-2.21%)	삼양사	63,900원 ▼100(-0.16%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.97%로 업종평균 수준.PER은 23.13으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.22임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 빙그레는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	빙그레	대상	삼양식품	삼양사	롯데푸드
ROE	5.3	5.0	12.3	4.6	13.9
PER	23.1	19.7	17.6	11.2	7.8
PBR	1.2	1.0	2.2	0.5	1.1
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 21,724주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 16,881주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 4,843주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 빙그레의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.22%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.2%, 외국인 41.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 41.12%를 보였으며 개인은 16.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.44%로 가장 높았고, 기관이 36.72%로 그 뒤를 이었다. 개인은 15.82%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

현재주가 근처인 68,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 68,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 68,900원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 75,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 68,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 68,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com