전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 2.2, 업종지수보다 낮아 25일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.36% 하락하면서 62,100원을 기록하고 있는 현대건설은 지난 1개월간 3.67% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 3.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| HDC현대산업개발 | 2.8% | 16.5% | 5.8 |
| 대우건설 | 2.4% | -8.7% | -3.6 |
| 대림산업 | 1.8% | -2.6% | -1.4 |
| GS건설 | 1.6% | 4.0% | 2.4 |
| 현대건설 | 1.6% | 3.7% | 2.2 |
| 코스피 | 0.6% | 5.4% | 9.0 |
| 건설업 | 1.2% | 3.6% | 3.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -0.77% |
| HDC현대산업개발 | 50,200원 ▲950(+1.93%) | 대림산업 | 97,200원 ▼300(-0.31%) |
| 대우건설 | 5,150원 ▼30(-0.58%) | GS건설 | 46,000원 ▼50(-0.11%) |
| 증권사 목표주가 74,400원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2월20일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 54,576주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 254,870주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 309,446주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 현대건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.67%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.16%, 외국인 17.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.16%를 보였으며 외국인은 17.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.2%로 가장 높았고, 기관이 27.69%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
