전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 25일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.33% 오른 34,350원을 기록하고 있는 삼성카드는 지난 1개월간 1.58% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 7.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미래에셋대우 | 1.6% | 6.0% | 3.7 |
| 삼성카드 | 1.4% | -1.6% | -1.1 |
| NH투자증권 | 1.2% | -2.6% | -2.1 |
| GS | 0.9% | 3.1% | 3.4 |
| 한화생명 | 0.8% | -1.2% | -1.4 |
| 코스피 | 0.6% | 5.3% | 8.8 |
| 금융업 | 0.5% | 3.7% | 7.4 |
| 관련종목들은 하락 우위, 금융업업종 보합권 유지 |
| GS | 53,700원 ▼100(-0.19%) | NH투자증권 | 13,200원 ▼50(-0.38%) |
| 미래에셋대우 | 7,600원 0 (0.00%) | 한화생명 | 4,255원 ▼70(-1.62%) |
| 증권사 목표주가 39,500원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월21일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 6,413주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 83,973주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 90,386주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 삼성카드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.47%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 41.16%, 외국인 37.9% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 37.9%를 보였으며 개인은 20.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42%로 가장 높았고, 외국인이 35.73%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.26%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다. |
