전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 25일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.9% 오른 12,400원을 기록하고 있는 피엔티는 지난 1개월간 2.06% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피엔티의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 피엔티의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 9.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피엔티가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 케이맥 | 3.2% | 58.4% | 18.2 |
| 에스엔유 | 2.4% | 11.8% | 4.9 |
| 피엔티 | 1.9% | 2.1% | 1.0 |
| 동아엘텍 | 1.3% | 15.6% | 11.9 |
| 아바코 | 1.2% | 2.3% | 1.9 |
| 코스닥 | 0.6% | 7.6% | 12.6 |
| 기계,장비 | 1.0% | 9.5% | 9.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +1.05% |
| 에스엔유 | 3,170원 ▲35(+1.12%) | 케이맥 | 15,650원 ▲650(+4.33%) |
| 동아엘텍 | 10,100원 ▲50(+0.50%) | 아바코 | 6,660원 ▼30(-0.45%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피엔티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 피엔티 | 아바코 | 케이맥 | 동아엘텍 | 에스엔유 | |
| ROE | 9.7 | 1.8 | -13.4 | 5.7 | 11.8 |
| PER | 15.1 | 51.9 | - | 9.7 | 8.8 |
| PBR | 1.5 | 0.9 | 1.9 | 0.6 | 1.0 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2월21일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 58,217주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 5,864주를 순매수했다. 하지만 기관은 최근 매도관점을 가지면서 63,313주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준 최근 한달간 피엔티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.52%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승과 하락의 강도가 비슷한 모습을 보이고 있고, 거래량을 적용해볼 때는 상승에너지가 약화되었다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
