하이투자증권에서 25일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "스마트팩토리 등 디지털 트랜스포메이션의 첨병"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.
하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN) '의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN) 으로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "동사는 4 대 IT 전략 사업인 인텔리전트 팩토리, 클라우드, AI/Analytics, 솔루션 등으로 매출성장을 이끌 것으로 전망된다. 지난해 4 대 IT 전략 사업 매출의 경우 전년대비 31% 증가한 1.7 조원을 기록하면서 IT 서비스 매출에서 차지하는 비중이 30%까지 확대되었다. 이는 곧 향후 4 대 IT 전략 사업이 동사 매출성장의 원동력이 된다는 의미이다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "동사 스마트팩토리 전문 플랫폼인 Nexplant 은 기획과 설계부터 개발, 생산, 품질 관리, 운영과 협업까지 제품 생산 전 과정을 종합적으로 관리해 준다. 무엇보다 삼성전자 등 관계사들의 프로젝트를 전담하면서 축적한 노하우와 더불어 AI, IoT 등 다양한 혁신 기술을 결합하여 완전한 제조 지능화를 구현할 뿐만 아니라, 전체적인 효율성과 품질 관리를 지원하고 있다"라고 밝혔다.
한편 "제조업에서의 스마트팩토리 도입은 아직 초기 단계에 있다. 향후에도 삼성전자 등 다수의 공장 및 제조 현장에 적용한 경험을 바탕으로 다양한 산업과 고객으로 확산되면서 매출 성장성이 가속화 될 수 있을 것이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD(유지)
목표주가
287,857
320,000
220,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN) '의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190225
BUY (MAINTAIN)
320,000
20180903
BUY(MAINTAIN)
320,000
20180305
매수(유지)
320,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190225
하이투자증권
BUY (MAINTAIN)
320,000
20190125
한화투자증권
BUY(유지)
300,000
20190125
유안타증권
BUY (M)
320,000
20190125
DB금융투자
HOLD(유지)
220,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
