전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 22일 오후 1시55분 현재 전일대비 12.94% 오른 25,750원으로 강세를 보이고 있는 SBS는 지난 1개월간 17.58% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SBS의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SBS의 위험을 고려한 수익률은 5.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 7.5보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SBS가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한일홀딩스 | 3.6% | 7.5% | 2.0 |
| SBS | 3.4% | 17.6% | 5.1 |
| 도화엔지니어링 | 2.7% | -2.3% | -0.8 |
| 제일파마홀딩스 | 1.4% | 4.1% | 2.9 |
| 현대에이치씨엔 | 1.1% | 3.3% | 3.0 |
| 서비스업 | 0.7% | 1.4% | 2.0 |
| 코스피 | 0.6% | 4.5% | 7.5 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 서비스업업종 -0.83% |
| 도화엔지니어링 | 12,550원 ▼50(-0.40%) | 한일홀딩스 | 61,800원 ▼300(-0.48%) |
| 현대에이치씨엔 | 4,205원 ▼25(-0.59%) | 제일파마홀딩스 | 25,500원 ▼400(-1.54%) |
| 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SBS는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| SBS | 현대에이치씨엔 | 제일파마홀딩스 | 도화엔지니어링 | 한일홀딩스 | |
| ROE | 3.6 | 6.1 | 304.0 | 5.4 | 6.6 |
| PER | 21.5 | 11.1 | 0.8 | 34.2 | 7.0 |
| PBR | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 1.8 | 0.5 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년3월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관은 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 26,678주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 113,755주를 순매수했지만, 개인은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 115,010주를 순매도했다. 외국인의 순매수량에는 변함이 없다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 SBS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.56%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,기관 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.58%, 기관이 53.24%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
