전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 22일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.49% 오른 1,855원을 기록하고 있는 메타랩스는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메타랩스의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가등락률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 메타랩스의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률인 7.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메타랩스가 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 형지엘리트 | 3.4% | 0.8% | 0.2 |
| 방림 | 2.1% | -90.2% | -42.9 |
| 메타랩스 | 1.7% | 0.0% | 0.1 |
| 대한방직 | 1.6% | 1.8% | 1.1 |
| 호전실업 | 1.6% | 13.3% | 8.3 |
| 코스피 | 0.6% | 4.6% | 7.6 |
| 섬유의복 | 1.2% | 9.1% | 7.5 |
| 관련종목들 상승 우세, 섬유의복업종 +1.35% |
| 호전실업 | 11,250원 0 (0.00%) | 형지엘리트 | 1,975원 ▲5(+0.25%) |
| 방림 | 2,500원 0 (0.00%) | 대한방직 | 14,300원 ▲100(+0.70%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메타랩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 메타랩스 | 방림 | 형지엘리트 | 대한방직 | 호전실업 | |
| ROE | -54.2 | 3.1 | 4.4 | -6.1 | 4.4 |
| PER | - | 19.2 | 23.9 | - | 16.1 |
| PBR | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.7 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 44,056주, 51주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 92,212주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 120,106주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 51,211주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 최근 한달간 메타랩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.59%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승과 하락의 강도가 비슷한 모습을 보이고 있고, 거래량을 적용해볼 때는 상승에너지가 약화되었다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
