전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 22일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.08% 하락하면서 89,500원을 기록하고 있는 삼성생명은 지난 1개월간 4.8% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성생명의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성생명의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 6.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성화재 | 1.7% | 11.9% | 6.9 |
| SK | 1.7% | 1.9% | 1.1 |
| 삼성생명 | 1.6% | 4.8% | 3.0 |
| SK이노베이션 | 1.5% | 1.9% | 1.2 |
| KB금융 | 1.3% | -1.2% | -0.9 |
| 코스피 | 0.6% | 4.5% | 7.5 |
| 금융업 | 0.5% | 3.2% | 6.4 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.53% |
| KB금융 | 45,550원 0 (0.00%) | 삼성화재 | 302,000원 ▲500(+0.17%) |
| SK | 267,500원 ▼4000(-1.47%) | SK이노베이션 | 185,000원 ▼3000(-1.60%) |
| 증권사 목표주가 113,200원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 2월15일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 544,480주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 319,373주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 224,446주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 삼성생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.58%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 46.64%, 외국인 41.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 41.5%를 보였으며 개인은 21.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 96.16%로 가장 높았고, 외국인이 82.62%로 그 뒤를 이었다. 개인은 42.69%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
