[ET투자뉴스]코오롱인더, " 고객사Call 대…" BUY-메리츠종금증권

발행일 : 2019-02-21 14:00 업데이트 : 2019-02-21 14:00

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메리츠종금증권에서 21일 코오롱인더(120110)에 대해 " 고객사Call 대기중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "18년 글로벌 최초 CPI 양산설비 완공으로 ？더블 디스플레이 초기 시장 선점 가능한 유일한 회사. 전방 고객사들과 제품 인증 마무리 단계, 제품 출하 최종 협약 단계까지 진전. 글로벌 단독으로 CPI 양산설비를 갖춘 동사에게 유리한 형국→ 전방 수요 증가에 따른 CPI 채택률 증가 예상"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "적정주가는 19년 추정치 기준 PBR 0.9배를 적용한 7만원 유지. 주가 Re-rating은 (1) 본업(산업자재, 필름) 회복, (2) 전방 시장 확대에 따른 동사 CPI의 Q 증가 확인이 필요"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 115,000원까지 높아졌다가 2018년11월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	73,600	80,000	68,000

*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190221	BUY	70,000
20190220	BUY	70,000
20181113	BUY	70,000
20181022	BUY	100,000
20180820	BUY	100,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190221	메리츠종금증권	BUY	70,000
20190220	KTB투자증권	BUY	75,000
20190220	KB증권	BUY(유지)	68,000
20190107	키움증권	BUY(MAINTAIN)	75,000