전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 21일 오후 12시25분 현재 전일대비 10.32% 오른 9,410원으로 강세를 보이고 있는 진성티이씨는 지난 1개월간 5.97% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진성티이씨의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진성티이씨의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 9.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진성티이씨가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스엠코어 | 3.3% | 23.4% | 7.0 |
| 진성티이씨 | 3.2% | 6.0% | 1.8 |
| 디에스케이 | 2.8% | 29.7% | 10.5 |
| 디에이테크놀로지 | 2.4% | -10.8% | -4.4 |
| 대보마그네틱 | 1.7% | -7.0% | -4.1 |
| 코스닥 | 0.5% | 7.7% | 15.4 |
| 기계,장비 | 1.0% | 9.6% | 9.6 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.19% |
| 디에이테크놀로지 | 3,765원 ▼75(-1.95%) | 디에스케이 | 9,440원 ▲220(+2.39%) |
| 에스엠코어 | 11,500원 ▼150(-1.29%) | 대보마그네틱 | 59,600원 ▲500(+0.85%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월15일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 33,980주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 444,716주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 489,496주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.96%로 적정수준 최근 한달간 진성티이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.96%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.69%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.91%를 보였으며 외국인은 10.83%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
