[ET투자뉴스]셀트리온_거래비중 기관 22.29%, 외국인 23.35%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 21일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.11% 하락하면서 209,000원을 기록하고 있는 셀트리온은 지난 1개월간 3.98% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 셀트리온의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 6.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대웅제약	2.0%	4.5%	2.2
한미약품	1.8%	9.9%	5.4
삼성바이오로직스	1.5%	-4.3%	-2.8
셀트리온	1.5%	4.0%	2.6
유한양행	1.0%	4.7%	4.7
의약품	1.0%	2.2%	2.2
코스피	0.7%	4.4%	6.2

관련종목들도 하락 우세, 의약품업종 -1.13%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 의약품업종이 1.13% 하락하고 있다.

유한양행	244,500원 ▼1000(-0.41%)	한미약품	490,000원 0 (0.00%)
대웅제약	198,500원 ▼1500(-0.75%)	삼성바이오로직스	383,000원 ▼5000(-1.29%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 55.05%로 업종평균 상회. PER은 64.7로 업종평균보다 높으며, PBR은 10.19로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀트리온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	셀트리온	대웅제약	한미약품	유한양행	삼성바이오로직스
ROE	15.8	5.7	7.0	6.2	-3.2
PER	64.7	64.4	101.5	31.0	-
PBR	10.2	3.7	7.1	1.9	6.8
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월15일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 216,788주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 550,163주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 763,164주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 셀트리온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.4%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.29%, 외국인 23.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.35%를 보였으며 기관은 22.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.95%로 가장 높았고, 외국인이 39.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 33.83%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.

현재주가 근처인 214,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 214,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 214,500원대는 전체 거래의 23.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 219,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 214,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 214,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

2월15일 :(주)셀트리온 추가상장(스톡옵션행사)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com