[ET투자뉴스]롯데칠성_주가, 거래량, 투심 모두 강세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 20일 오후 2시40분 현재 전일대비 3.03% 오른 1,532,000원을 기록하고 있는 롯데칠성은 지난 1개월간 11.01% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데칠성의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데칠성의 위험을 고려한 수익률은 7.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 음식료품업종의 위험대비수익률인 1.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데칠성이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
롯데제과	2.0%	7.5%	3.7
농심	1.9%	-3.2%	-1.6
동원F&B	1.6%	-1.1%	-0.6
롯데칠성	1.4%	11.0%	7.8
하이트진로	1.3%	8.5%	6.5
코스피	0.6%	5.5%	9.1
음식료품	0.7%	0.9%	1.2

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.37%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 음식료품업종은 0.37% 상승하고 있다.

하이트진로	17,300원 0 (0.00%)	동원F&B	275,000원 0 (0.00%)
농심	272,000원 ▼2500(-0.91%)	롯데제과	171,500원 ▲2500(+1.48%)

증권사 목표주가 1,900,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데칠성의 평균 목표주가는 1,900,000원이다. 현재 주가는 1,532,000원으로 368,000원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 키움증권의 박상준 에널리스트가 " 배달음식은 탄산음료와 함께 , 탄산음료의 매출 성장률이 반등한 점이 긍정적이다. 탄산음료는 다른 카테고리 대비 수익성이 높은 품목이다. 동사는 과거에 경쟁사 대비 매출 성장률이 부진한 모습을 시현했었으나, 1) 배달음식 성장에 따른 탄산음료 수요반등, 2) B2B 채널 내 가격 경쟁력 강화 덕분이다. 이러한 수요 반등과 가격경쟁력 개선은 구조적 변화이기 때문에, 올해에도 음료는 호실적이 ？망된다…" (이)라며 투자의견 BUY(Upgrade)에 목표주가: 1,900,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.43%로 업종평균 수준.PER은 10.54로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.89로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데칠성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	롯데칠성	동원F&B	롯데제과	농심	하이트진로
ROE	8.5	6.9	3.1	5.0	3.1
PER	10.5	24.7	43.3	18.1	33.7
PBR	0.9	1.7	1.3	0.9	1.0
기준년월	2018년9월	2018년9월		2018년9월	2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 8일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,201주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 119주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,082주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 롯데칠성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.72%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 46.1%, 외국인 40.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 40.24%를 보였으며 개인은 25.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 63.64%로 가장 높았고, 외국인이 59.16%로 그 뒤를 이었다. 개인은 38.09%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 1,450,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 1,450,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,450,000원대는 전체 거래의 28%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,464,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 1,464,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 1,464,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com