전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 20일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.66% 오른 9,770원을 기록하고 있는 CJ헬로는 지난 1개월간 6.51% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ헬로의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ헬로의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 9.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ헬로가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 롯데정보통신 | 2.6% | 4.9% | 1.9 |
| CJ헬로 | 2.6% | -6.5% | -2.5 |
| 하나투어 | 2.2% | 0.9% | 0.3 |
| 쿠쿠홈시스 | 1.9% | 8.0% | 4.2 |
| NICE | 1.3% | 6.0% | 4.6 |
| 서비스업 | 0.8% | 1.6% | 2.0 |
| 코스피 | 0.6% | 5.5% | 9.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.62% |
| 하나투어 | 69,400원 ▲1900(+2.81%) | 롯데정보통신 | 41,400원 ▲550(+1.35%) |
| 쿠쿠홈시스 | 188,500원 ▲1000(+0.53%) | NICE | 18,550원 ▼150(-0.80%) |
| 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 36,796주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 1,330,014주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,368,941주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.5%로 적정수준 최근 한달간 CJ헬로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.76%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.65%를 보였으며 기관은 5.98%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
