KB증권에서 20일 코오롱인더(120110)에 대해 "4분기 산업자재 부문의 외형성장을 주목하자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.
KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "4분기 매출액은 1조 3,274억원으로 전년동기대비 6.5% 증가하였으나, 영업이익은 315억원으로 39.5% 감소하였다. 패션사업과 기타 의류소재의 대규모 일회성비용이 반영되면서 컨센서스 (Fnguide 1/15 기준 영업이익 578억원)를 크게 하회하였다. 4분기 산업자재 외형은 4,913억원으로 전분기 및 전년동기대비 모두 증가하였다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 1조 1,482억원, 410억원으로 전년동기대비 각각 1.9%, 8.3% 증가할 전망이다. 4분기의 일회성 비용이 소멸되고, 산업자재의 외형성장과 수익성 상승이 모두 가능할 전망이다. 1분기 산업자재 매출액과 영업이익은 4,412억원, 216억원으로 전년 1분기 대비 각각 8.0%, 10.8% 증가할 전망이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 100,000원까지 높아졌다가 2018년11월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 68,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
74,333
80,000
68,000
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.
<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190220
BUY(유지)
68,000
20181224
BUY(유지)
72,000
20181114
BUY(유지)
72,000
20180911
BUY(유지)
85,000
20180809
BUY(유지)
85,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190220
KB증권
BUY(유지)
68,000
20190107
키움증권
BUY(MAINTAIN)
75,000
20181220
교보증권
BUY
80,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
