전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 19일 오후 2시25분 현재 전일대비 3.09% 오른 48,350원을 기록하고 있는 네오팜은 지난 1개월간 11.79% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오팜의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네오팜의 위험을 고려한 수익률은 5.6을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 11.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오팜이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 천보 | 4.6% | % | |
| 솔브레인 | 2.3% | 7.0% | 3.0 |
| 네오팜 | 2.1% | 11.8% | 5.6 |
| 코스메카코리아 | 1.9% | 5.8% | 3.0 |
| 연우 | 1.7% | 21.5% | 12.6 |
| 코스닥 | 0.6% | 7.9% | 13.1 |
| 화학 | 0.8% | 9.5% | 11.8 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.12% |
| 천보 | 51,500원 ▲1900(+3.83%) | 연우 | 25,700원 ▲550(+2.19%) |
| 솔브레인 | 53,300원 ▼500(-0.93%) | 코스메카코리아 | 29,250원 ▼50(-0.17%) |
| 증권사 목표주가 58,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 2월13일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 115,196주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 72,001주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 44,885주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준 최근 한달간 네오팜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.74%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.18%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.96%, 외국인 19.6% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.96%를 보였으며 외국인은 19.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.16%로 가장 높았고, 외국인이 25.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.43%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
