전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 18일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.69% 오른 5,900원을 기록하고 있는 옵트론텍은 지난 1개월간 20.65% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 옵트론텍의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 옵트론텍의 위험을 고려한 수익률은 12.9를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 IT부품업종의 위험대비수익률인 8.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 옵트론텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유티아이 | 2.7% | 25.3% | 9.3 |
| 에스코넥 | 2.7% | 9.6% | 3.5 |
| 명성티엔에스 | 2.4% | 15.4% | 6.4 |
| 캠시스 | 1.9% | 14.2% | 7.4 |
| 옵트론텍 | 1.6% | 20.7% | 12.9 |
| 코스닥 | 0.6% | 7.9% | 13.1 |
| IT부품 | 1.0% | 8.4% | 8.4 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.05% |
| 유티아이 | 8,480원 ▲210(+2.54%) | 캠시스 | 2,050원 ▼20(-0.97%) |
| 명성티엔에스 | 20,950원 ▼50(-0.24%) | 에스코넥 | 1,935원 ▲50(+2.65%) |
| 증권사 목표주가 6,500원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월14일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 75,286주를 순매수했고, 기관도 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 86,420주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 161,706주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 최근 한달간 옵트론텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.23%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.86%를 보였으며 기관은 2.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.55%로 가장 높았고, 외국인이 8.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.59%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
